樂視網並沒有等到傳說中的13個跌停板.
2月8日, 在複牌後的第12個交易日, 樂視網的跌停板終於被撬開. 樂視網當日收盤後宣布, 當天的換手率為29.06%. 而當天樂視網股票成交金額超過40億元. 而需要提及的是, 中郵等3家公募基金以及牛散章建平所持有的樂視網股票也在當天被解禁.
2月9日, 樂視網開盤跌停, 隨後開板震蕩. 盤中股價一度拉至4.92元, 尾盤再度跌停. 在突如其來的巨額資金買賣下, 誰在抄底樂視, 誰又在甩貨? 樂視網董事長孫宏斌能否力挽狂瀾, 而始終沉默的大股東又將如何面對自己的平倉風險?
成交超過40億
樂視網在2月8日差點上演地天板.
2月8日, 樂視網以4.34元的價格開盤. 這個價格相當於其複牌以來的第12個跌停. 但隨後幾分鐘, 大筆買單便洶湧而至. 9點35分, 數億元的大買單終於將樂視網的跌停板開啟.
樂視網的股價也隨之翻紅. 其間一度漲至5.28元, 漲幅達9.54%, 離漲停價格僅差2分錢. 截至2月8日收盤, 樂視網的股價回落至5.08元, 較前一交易日漲5.39%.
需要提及的是, 樂視網在2月8日超過40億元的成交額, 是其前一日成交額的10倍.
據《華夏時報》記者了解, 2月7日就有4億元資金試圖撬開樂視網的跌停板, 但未能成功. 截至2月7日收盤, 樂視網成交金額達3.96億元, 換手率2.93%. 2月7日樂視網跌停板仍有超過460萬手封單. 以當日收盤價4.82元粗略計算, 對應金額超過22億元.
40億元的成交額則是樂視網複牌後11個交易日總交易額的8倍.
統計數據顯示, 截至2月7日, 樂視網複牌11個交易日中累計成交9528萬股股票, 累計成交額為5.13億元. 其中, 2月7日的成交額約相當於這11個交易日總成交額的八成.
樂視網在2月8日上演的大反轉與其複牌之後的一路跌停截然不同.
1月24日, 樂視網自複牌後一路跌停. 截至2月7日, 樂視網已經出現連續11個一字跌停. 樂視網股價從複牌前的15.33元/股跌至4.82元/股, 跌幅高達68.55%. 而截至2月7日, 樂視網市值僅剩下192億元, 相比於複盤之初的612億元已蒸發了420個億, 跌幅超過68%.
誰在交易
突如其來的40億巨額資金, 是誰在掃貨?
盤後龍虎榜顯示, 8日樂視網買入前五席合計買入3.4億元. 其中, 買一為中泰證券德州三八中路營業部, 買進1.36億元. 其餘4席買進金額都在幾千萬元級別.
當日樂視網賣出前五席共計賣出5.53億元. 其中有兩家機構席位合計賣出近2.1億元. 而賣出金額最大的是廣發證券深圳深南東路營業部, 賣出金額為1.32億元.
有業內人士對《華夏時報》記者分析稱, 賣出前五席和買入前五席差額大, 顯示出部分資金出逃意願強烈. 他表示, 不好判斷賣出的是哪家機構, 但能夠看到的是有基金在出貨. 他同時認為, 2月7日的近4億元成交放量是一種試探. '機構目前以出貨為主, 並未出現單個席位的集中掃貨. 遊資和散戶充當了樂視網股票的接盤俠. ' 他說.
2月7日的龍虎榜數據顯示, 當日樂視網前五大席位合計買入3820萬元. 其中買入金額最大的東方證券杭州龍井路證券營業部買入1447萬元, 對應成交數量約3萬手, 僅佔總成交額的3.65%.
值得注意的是, 廣發證券深圳深南東路營業部2月7日就出現在樂視網的賣三席位上, 賣出為4620.76萬元. 而兩日合計賣出1.78億元. 以此粗略計算兩日累計賣出約4000萬股股票.
樂視網2017年三季度財報顯示, 其持股超過4000萬股票的個人股東除了賈躍亭外, 還包括股票被凍結的劉弘, 賈躍民以及不受限制的曹勇和牛散章建平. 但章建平持有的股票在2月8日才解禁.
據《華夏時報》記者了解, 花兒影視創始人曹勇是樂視網第四大股東. 2013年樂視網收購花兒影視, 曹勇獲得現金對價25650萬元和2024萬股樂視網股份. 以其總投入769.5萬元計算, 當時的投資回報約為144倍.
此外, 2月8日龍虎榜中位於賣二席位的海通證券股份有限公司上海建國西路證券營業部賣出約2400萬股股票, 賣出1.16億元. 外界認為符合該條件的或為章建平. 還有消息稱, 上文提到的東方證券杭州龍井路營業部也是章建平的席位之一.
定增解禁
章建平持有的樂視網股票在2月8日當天被解禁. 與其同一天被解禁的還有中郵基金, 嘉實基金以及財通基金持有的樂視網股票.
樂視網2月6日宣布, 上述4名股東申請解除股份限售, 證券賬戶總數為94戶, 占公司總股本的5.35%, 實際可上市流通股份為2.13億股, 占公司總股本的5.35%. 上市流通日為2018年2月8日. 樂視網還在公告中提醒, 限售股上市流通後, 存在出現集中拋售從而影響股價的風險.
這4名股東在2016年8月參與樂視網定增. 據《華夏時報》記者了解, 當時的定增價格為45元. 在隨後十送十股除權後, 相當於每股22.5元. 而以樂視網2月8日收盤價粗略計算, 22.5元是目前股價的4.4倍.
從樂視網2017年三季報來看, 其中中郵基金持有樂視網的股份最多. 在樂視網十大股東中, 兩隻中郵旗下基金分別位列樂視網第八和第九大股東, 合計持有1.52%的股份. 此外章建平以1.25%的持股比例位列樂視網第七大股東.
但這些在樂視資金鏈危機爆發前參與定增的投資者目前已被深度套牢. 以5.08元的價格粗略計算, 其中持有4265.7萬股的中郵基金和嘉實基金均浮虧7.43億元; 持有7820萬股的財通基金, 浮虧13.6億元. 而持有約4976.7萬股的章建平, 則浮虧8.6億元.
2017年11月份, 中郵創業, 嘉實, 華安, 工銀瑞信等旗下持有樂視網的基金紛紛對樂視網估值進行調整. 其中, 中郵創業基金對樂視網給出的估值為3.92元, 而嘉實, 華安, 工銀瑞信基金等則給出3.91元的估值. 根據停牌前樂視網15.33元的價格來看, 這個價格意味著13個跌停.
上述業內人士認為, 樂視網目前的股價已經接近外界的抄底心理價位. 但如果出現資金集中流出, 樂視網的跌停板仍將持續.
大股東面臨變更?
在樂視網上演大反轉的2月8日, 樂視網的大股東和二股東均保持沉默.
樂視網公告稱, 經公司確認, 公司持有5%以上的股東在股票交易異常波動期間未買賣公司股票. 樂視網2017年三季度財報顯示, 其超過5%的股東僅有大股東賈躍亭和二股東嘉睿匯鑫.
賈躍亭和樂視控股已經無力投入.
樂視網2月7日晚間宣布, 其收到華潤深國投的《通知函》, 宣布其第一期員工持股提前終止.
公告顯示, 其第一期員工持股計劃成交金額約為人民幣5.1億元, 成交均價為人民幣46.61元. 在十送十後, 累計持有公司股票2190.7萬股. 2018年1月25日, 華潤深國投向樂視控股發送《追加資金通知》稱, 因員工持股計劃已觸發預警補倉機制, 樂視控股應履行追加資金義務. 但樂視控股沒有回應.
樂視網還屢次在公告中提及公司存在實際控制人可能變更的風險.
公告顯示, 截至目前, 賈躍亭持有樂視網25.67%的股份, 其中99.5%已質押給金融機構, 而全部的股份已被北京市第三中級人民法院等司法機關凍結. 樂視網稱, 賈躍亭的股權質押存在因無法及時追加擔保而被相關機構處置的風險, 從而可能導致公司實際控制人發生變更.
在1月31日, 樂視網宣布預計2017年巨虧116億元.
新的希望被寄託在孫宏斌身上. 但孫宏斌在1月23日說明會上的表態則與此前不同. 他當時稱, 人有時候要敢叫日月換新天, 有時候也要願賭服輸. 他當時還表示, 對於樂視的關聯交易知情, 但錯判了關聯方欠上市公司的債務無法得到有效償還. 當天樂視網同時表示, 融創中國尚未向公司表達進一步增持意向.
但多位業內人士對《華夏時報》記者表示, 樂視的殼還是有價值的, 孫宏斌不會輕言放棄.