13隻醫藥股股東出爐 | '國家隊' | 青睞重倉超百億

醫藥網10月25日訊 截至10月24日, 滬深兩市 '國家隊' 共計有185隻重倉股浮出水面.

從持股市值來看, 截至當天, '國家隊' 持股市值超過10億元以上的重倉股共計有14隻.

其中, 平安銀行 (000001.SZ) 以近90億元居首. 緊隨其後的為恒瑞 醫藥 (600276.SH) , 證金公司和中央匯金期末持股市值超過60億元. 二級市場上, 恒瑞醫藥自今年三季度以來股價迭創新高. 對此, 證金公司已逢高減倉9.36%至持股7394.8199萬股, 但期末持股市值較二季度末仍增加了7.38%至44.32億元, 而中央匯金倉位仍不變.

此外, 從 '國家隊' 重倉股行業分布來看, 截至當天, 醫藥行業重倉股就多達13隻, 期末持股市值合計達123.43億元.

對於 '國家隊' 重倉醫藥股這一現象, 10月24日盤後, 巨澤投資董事長馬澄對21世紀經濟報道記者表示, 在從去年到今年為止, 除了以保險, 銀行為首的大金融持續走高之外, 大消費類的家用電器, 釀酒板塊表現也屢創新高, 而同為防禦類大消費的醫藥板塊相對沒有太大漲幅, 相對來說有補漲的需求.

截至10月20日, 醫藥行業整體估值 (TTM 整體法, 剔除負值) 40.10 倍, 相對滬深 300PE 溢價率約為 2.84 倍, 處於曆史中部位置. 其中, 醫療服務 (74.72倍) , 醫療器械 (60.62倍) 和生物製品 (48.91倍) 估值較高, 化學製藥 (43.18倍) , 中藥 (31.98倍) , 醫藥商業 (28.03倍) 估值相對偏低.

具體來看, 浮出水面的13隻醫藥重倉股分別包括華北製藥, 白雲山, 康恩貝, 香雪製藥, 恒瑞醫藥, 江中藥業, 浙江醫藥, 亞寶藥業, 嘉事堂, 信立泰, 華蘭生物, 東寶生物, 佛慈製藥等.

就持倉變化而言, 變化最大的重倉股為白雲山. 截至今年三季度末, 在公司前十大流通股東中, '國家隊' 成員就佔據四席.

不過, 二級市場上, 白雲山股票自10月以來表現搶眼. 截至10月24日收盤, 公司股票報收31.85元, 較三季度末收盤價27.81元上漲了14.53%.

對此, 國海證券分析師胡博新表示, 自10月份以來, 醫藥板塊強勢表現, 漲幅處於申萬一級行業的前列. 胡博新認為, 醫藥板塊關注度再次提升的主要原因在於, 食品和家電板塊自年初以來權重股已獲得顯著的相對收益, 而同屬消費的醫藥板塊則整體漲幅靠後, 估值溢價率處於相對曆史低位.

此外, 行業利潤增速穩步向上, 而上市公司三季報業績預告整體平穩, 部分成長股業績超預期. 因此, 在醫藥行業增速優勢依然突出的情況下, 行業整體估值仍有繼續提升的空間.

當天盤後, 伊洛投資基金經理冀爍文分析認為, 從已披露的公開數據來看, 今年三季度 '國家隊' 布局的思路和二季度差別不大, 其背後的邏輯仍是以價值投資為主線, 中長期持有, 適當波段操作.

此外, '國家隊' 布局個股也具有一定的共性, 基本上是流通盤偏大, 低估值, 業績優良, 具有較好的成長性, 上市公司在行業內具有龍頭地位或者具有核心競爭力.

統計數據表明, 截至24日, 在 '國家隊' 期末累計持股市值超過10億元以上的重倉股中, 除了平安銀行和恒瑞醫藥以外, 其餘12隻重倉股分別包括中航資本, 宇通客車, 小商品城, 白雲山, 安信信託, 廣匯能源, 長盈精密, 立訊精密, 萬華化學, 歐菲光, 華北製藥, 萬向錢潮

在上述重倉股中, 在小商品城三季報表現靚麗背後, 國家隊加大了持倉力度. 據小商品城三季報顯示, 報告期內, 2017年前三季度公司共實現營業收入89.37億元, 同比增長58.53%; 歸母淨利潤為12.37億元, 同比增長48.88%.

同樣, 被證金大幅加倉的白雲山今年三季度業績也錄得大幅增長. 此外, 安信信託三季報披露顯示, 公司前三季度營業收入為41.97億元, 淨利潤為28.25億元, 同比分別增長19.40%, 22.27%. 在公司前十大流通股股東中, 證金公司三季度增持公司股份5268.36萬股至15803.48萬股; 中央匯金三季度持有公司股份4128.52萬股, 較上期持股數量未發生改變. 報告期內, '國家隊' 持股佔比從上期的5.87%上升至7.98%.