แม้ว่า Broadcom คณะกรรมการ บริษัท มีที่ 14 เมษายนตามขนาดของโครงการซื้อหุ้นคืน $ 12 พันล้าน แต่อ่อนแอข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone ยอดขายตกต่ำ TSMC และวอลคอมม์ลูกน้องรายงานผลการดำเนินงานแบบไร้สาย, Broadcom ปรับลดคำแนะนำผลประกอบการในไตรมาสที่สองนี้ ปัจจัย Broadcom ได้ทำให้หุ้นภายใต้ความกดดัน
ทุก iPhone Broadcom ได้รับ $ 10
อย่างไรก็ตามตามรายงานของ JPMorgan Broadcom จะจัดหาแอพพลิเคชันทั้งหมดที่ไม่ใช่ชิป RF ใน iPhone เครื่องใหม่ซึ่งหมายความว่าโทรศัพท์ Apple แต่ละเครื่องจะทำให้ Broadcom มีรายได้ 10 เหรียญ
นักวิเคราะห์ของ JP Morgan Harlan Sur ชี้ให้เห็นว่าใน iPhone ตัวถัดไป Broadcom จะยังคงรักษาส่วนแบ่งในชิพ RF ที่ไม่ใช่ RF ซึ่งหมายความว่า Broadcom จะกลายเป็น iPhone wireless charge เพียงอย่างเดียว Wi-Fi Bluetooth และ GPS มีผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียวเท่านั้น .
"เราเชื่อว่า Broadcom จะกลายเป็นผู้จัดจำหน่ายชิป RF แบบ non-RF 100% สำหรับ iPhone รุ่นใหม่ในปีพ. ศ. 2561 และให้การสนับสนุนชิปสำหรับการเชื่อมต่อ (Wi-Fi, Bluetooth, GPS) ฯลฯ รวมทั้งอินเทอร์เฟซไร้สายและการชาร์จแบบไร้สาย แอ็ปเปิ้ลร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด "นายซูร์กล่าวในรายงานว่า" เราเห็นว่าในรูปแบบของ iPhone ในปี 2018 ต้นทุนของชิพ RF ที่ไม่ใช่ RF ได้เพิ่มขึ้น 8% เป็น 10% ซึ่งรวมถึงการอัพเกรดชิปชาร์จแบบไร้สายและอัตราคิดค่าบริการแบบไร้สาย GSP / การเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาเพิ่มขึ้น "
JP Morgan คาดว่ากำไรในไตรมาสที่สองของ Broadcom จะอยู่ที่ระดับ 4.77 เหรียญซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดวอลล์สตรีทอย่างไรก็ตาม JP Morgan คาดว่าผลกำไรในไตรมาสที่สามของ Broadcom จะอยู่ที่ 4.63 ดอลลาร์ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ Wall Street
'ตลาดมักจะละเลย Broadcom ตำแหน่งที่โดดเด่นในการเชื่อมต่อไร้สายรวมถึง Wi-Fi, GPS และ Bluetooth. ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการทำงานกับแอปเปิ้ล, Broadcom จะยังคงเป็น 2018 ทุกซัพพลายเออร์ชิปไม่ใช่ iPhone RF. เราคาดว่าในปีถัดไป กับการเปลี่ยนแปลงของ Apple เพื่อรุ่นต่อไปของ Broadcom บลูทู ธ และชิปคำสั่งผสม Wi-Fi, Broadcom 2019 จะมีกำไรมากขึ้นบน iPhone. Sur ตัวแทน
นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ผลประกอบการในแง่ดีนักวิเคราะห์ยังกล่าวย้ำการจัดอันดับเกี่ยวกับราคาหุ้นของ Broadcom และโอนไปยัง US $ 337 ในตอนท้ายของ 2018 ในราคาหุ้นเป้าหมายเพิ่มขึ้นสูงถึง 30%
วอลล์สตรีทยังคงแง่ดีเกี่ยวกับ Broadcom
จากผลประกอบการไตรมาสแรกมีรายได้โดยรวมของ 40% ของ Broadcom จะได้มาจากธุรกิจไร้สายของตนและธุรกิจส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับยอดขาย iPhone, iPhone เพราะ Broadcom จัดหาทั้งหมดแปดส่วนประกอบ. ก่อนหน้านี้สื่อต่างประเทศหลายครั้ง รายงานว่าแอปเปิ้ล iPhone ใหม่ (โดยเฉพาะ iPhone X) ยอดขายตกต่ำ
อย่างไรก็ตาม Broadcom ค่อย ๆ หยิบขึ้นมาหลังจาก bottoming ออกวันที่ 4 พฤษภาคมซึ่งมีขอบเขต, Apple เปิดตัวกว่าที่คาดการณ์ผลประกอบการที่เกี่ยวข้อง. รายงานเป็นครั้งที่สองจัดส่ง iPhone ไตรมาสที่ 52.2 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2017 ถึงแม้ว่า เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกลดลงกว่า 32% แต่คำนึงถึงปัจจัยบัญชีว่าการใช้จ่ายวันหยุดดังนั้นฤดูใบไม้ร่วงนี้เป็นหมวดหมู่ตามปกติ. ตรงกันข้ามกับยอดขายในช่วงเวลาเดียวกันยอดขาย iPhone ใน Q2 2018 ยังคงเป็นผลดีที่เคยสูงสุดเป็นอันดับสอง
เป็นความจริงที่ว่าในสาขาโทรศัพท์สมาร์ทที่มีการเติบโตที่ชะลอตัวการจัดส่ง iPhone ในอนาคตอาจไม่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาเดียวกันสำหรับความท้าทายนี้การตอบสนองที่ดีที่สุดของ Broadcom คือการเพิ่มราคาต่อหน่วยของอุปกรณ์ที่จัดเตรียมให้กับ iPhone ต่อไป
Evercore ISI CJ Muse นักวิเคราะห์ยังได้กล่าวถึง Broadcom เป็นครั้งแรกในวันที่ 24 พฤษภาคมซึ่งตั้งเป้าหมายว่า 'ดีกว่า' และราคาหุ้นเป้าหมาย $ 300 Muse เชื่อว่าความวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของยอดขาย iPhone ได้รับการพิจารณาอย่างเต็มที่จาก Broadcom ในบรรดาราคาหุ้นการซื้อหุ้นคืนและอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นจะกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้น
แม้ว่าการปรับลดคาดการณ์รายได้ของ Broadcom ในไตรมาสที่สองและสามทำให้นักลงทุนระมัดระวังนักวิเคราะห์โดยรวมของ Wall Street ยังคงมีมุมมองในแง่ดีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคตของ Broadcom