Un vendredi soir de février 2018, la température à Shanghai a chuté à des températures glaciales et le vent froid a balayé la rivière Huangpu.
En plus des touristes sur le Bund, le froid n'a pas arrêté l'enthousiasme pour bitcoin, blockchain et la richesse qu'ils représentent. A travers la station de métro East Nanjing Road, marcher près du Bund, tous les vendredis il y aura Un groupe de personnes discutent frénétiquement de bitcoin, de blockchain, d'opportunité de richesse énorme.
Il n'y a pas si longtemps, Bitcoin a glissé jusqu'au sommet du marché après avoir dépassé 20 000 $ et refusé le 6 février. Le bitcoin est passé sous la barre des 6 000 $ le 6 février, en baisse de 25% en 24 heures. N'étant pas affectés par un tel pessimisme, ils hésitaient encore à partir à dix heures du soir.
Ici rassemblés à partir du stock, des devises, trader à terme, 24 heures + 0 règles commerciales, ces technologies comme si le poisson nage dans la mer, l'utilisation de programmes, a commencé à faire de l'argent dans le domaine du bitcoin et de l'argent numérique fou.
01, plate-forme d'arbitrage, une demi-année 300 fois les bénéfices
L'argent ne dort jamais.
Bitcoin, semble-t-il, peut naturellement enflammer le désespoir des transactions financières: une capitalisation boursière suffisamment importante, un trading sur 24 heures, la sélection d'un nombre illimité d'échanges et du personnel informatique A-share impliqué dans de telles transactions.
Chun Xiao né 80 ans (un pseudonyme) est une personne commerçante si passionnée.
Dans la première décennie de sa carrière, il a joué le rôle de l'ingénieur principal de l'informatique. Il a d'abord travaillé pour une société de logiciels, écrite par son indice boursier logiciel de trading à terme principalement aux commerçants à terme de la Chine.
Le logiciel est livré avec le système de contrôle de l'air, une fois populaire dans le pays, le moment le plus chaud, 6% des contrats à terme sur indices boursiers commerçants utilisera tous les jours.
2015, une part de marché haussier dans l'histoire de chaque chiffre d'affaires quotidien de Shanghai et de Shenzhen percée de volume de transactions de plusieurs centaines de milliards de dollars à un billion de yuans, en hausse a dépassé 2 billions de yuans. Avec les hauts et les bas du marché boursier, le système sous-entrepôt électronique Hang Seng de HOMS En cette année une renommée de guerre.
Au cours de la même période, similaire au logiciel du système HOMS ont commencé à apparaître sur le marché à ce moment-là en compte si le placement privé présentera un sous-comptes différents, tout en capital.
Chunxiao a vu une telle opportunité en participant à un boom du démarrage d'un système d'entrepôt intelligent basé sur la R & D, mais le plan s'est brusquement arrêté en juillet 2015. Le système HOMS a été banni en raison du krach boursier. à terme immédiatement suspendu.
krach boursier, le Chunxiao contraint de fermer ce projet et continuer à développer un certain nombre de transactions APP, mais à cause du ralentissement du marché, ont échoué.
Février 2017, femme Chun Xiao lui se précipita loin pour aller travailler comme une impasse à l'occasion, il a trouvé des morceaux de frénésie de trading de devises, et l'espace d'arbitrage: d'abord, le prix des principales incohérences Bitcoin plate-forme de négociation, le deuxième, les bits. les fluctuations monétaires grand jour.
À cette fin, il a développé un ensemble de logiciels de négociation automatique à haute fréquence basé sur ces deux caractéristiques, cet ensemble de logiciels automatiques, achètent automatiquement le bitcoin le plus bas, revente aux utilisateurs les plus chers de la plate-forme.En Septembre 2017, juste 7 mois de temps, en s'appuyant sur l'arbitrage commercial automatique, il a gagné 100 millions d'euros pour un coût de 2 millions.
Indépendamment de bitcoin vers le haut ou vers le bas, tant qu'il y a ce système commercial, printemps aube sera en mesure de sauver, étouffé riche.
En Décembre l'année dernière, son argent était jusqu'à 6 millions de yuans, et en moins d'un an, il a compté sur les fonds de négociation automatique pour doubler 300 fois.
"Tant que la plus grande volatilité, il va gagner plus." Chunxiao ami Qiuhai (un pseudonyme) déplore, cet ensemble de logiciels de négociation, principalement de divers arbitrage de plate-forme de trading de monnaie numérique.
Au début de cette année, Chunxiao avait commencé à prendre en charge les fonds de plus de 40 millions de ses amis, ce qui lui permettait de retirer des fonds des transactions bitcoin 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, jour et nuit.
L'histoire de Chunxiao n'est pas le cas, car de plus en plus de professionnels financiers chinois participent au trading automatisé de Bitcoin.
Qiuhai est un investisseur dans Chunxiao Venture Project.Bien que le projet avant Chunxiao a échoué, il a vu une énorme opportunité apportée par Bitcoin et même la négociation automatique de la monnaie numérique.
02, trading programmatique, machines à faire de l'argent?
À l'automne, A-shares a pensé à James H. Simons, fondateur du hedge fund Renaissance Technologies.
L'homme de 81 ans est considéré comme l'un des fondateurs des hedge funds les plus performants.
Selon les Etats-Unis du magazine « Alpha » a publié: 2005, 2006, respectivement, le bénéfice net de 1,5 milliard Simmons, fermement fixé à 1,7 milliard $ dans les gestionnaires de fonds de couverture mondiale la plus rentable trône en 2007 à 1,3 G $ le plaçant cinquième, En 2008, Simmons était en tête de liste avec 2,5 milliards de dollars américains, alors que Soros était le quatrième pays avec seulement 1,1 milliard de dollars américains enregistrés.
Le Medallion Fund, produit phare de la société de technologie Renaissance fondée par Simmons, a été créé en mars 1988 et a cessé d'accepter de nouveaux fonds avant que la taille du fonds atteigne 270 millions de dollars en 1993.
Depuis 1988, le taux de rendement annuel du Medal Fund atteint 34%, soit 10 points de plus que le rendement annuel moyen des gourous de l'investissement, comme Soros, contre le taux de rendement annuel moyen du S & P 500 sur la même période. Plus de 20 points de pourcentage de plus que le taux de rendement moyen de Warren Buffett au cours des 20 dernières années 18 points de pourcentage.
En 2017, la technologie de l'IA va révolutionner le secteur de la gestion d'actifs.
En 2017, BlackRock Inc., le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a annoncé qu'il allait restructurer ses activités de fonds actifs et qu'il prévoyait d'éliminer un groupe de gestionnaires de fonds proactifs et de le remplacer par une stratégie d'investissement quantitative.
Selon le plan de restructuration de BlackRock, une quarantaine de membres actifs du département des fonds seront licenciés, dont sept gestionnaires de portefeuille.
Le plan de restructuration prévoit 30 milliards de dollars d'actifs, soit environ 11% de la taille des fonds de l'initiative BlackRock, dont 6 milliards seront intégrés dans le BlackRock Advantage Fund du groupe qui investit principalement dans des modèles informatiques et mathématiques de stratégie d'investissement quantitatif.
Qiuhai est un investisseur de 80 actions A et possède actuellement sa propre société de capital-investissement avec plus d'une décennie d'actions A, d'obligations et d'expérience de trading d'or.
Sa gestion d'actifs passe de 1,4 milliard à 100 millions de yuans, il ne répond toujours pas au taux de croissance de la gestion d'actifs et aux résultats.
"L'effondrement du marché boursier en 2015 a été misérable", a déclaré M. Qiuhai, qui croit que la technologie va changer l'industrie de la gestion d'actifs.Il a investi dans la gestion intelligente des actifs, le commerce intelligent et la recherche d'une bonne entreprise. Gagnez de l'argent sur le marché, et cela, besoin de machines.
Chiu Hai a créé une entreprise à l'étranger et recrute la technologie blockchain de développement de technologie informatique et il espère lever des centaines de millions de dollars pour recueillir des fonds par l'intermédiaire de l'ICO pour développer un système de trading de monnaie numérique intelligent.
«Avec tant de verrous commerciaux étrangers et le lancement du nouveau projet ICO que le volume est nécessaire, les machines que j'ai développées peuvent résoudre ces problèmes.» Qiuhai semble confiant qu'il sera capable d'automatiser les transactions de devises numériques à l'étranger.
Les bonnes entreprises, telles que Ming Hong, Kun Kun, Magic Square, Chess Sword et d'autres systèmes de négociation quantitatifs nationaux, ne sont pas entrées dans ce domaine, ce qui a donné l'opportunité. Bonne opportunité pour son développement.
03, les fonds quantitatifs chinois et étrangers se battent
Cependant, Qiuhai n'a pas prêté attention à la force technique des États-Unis à travers le détroit de Taiwan.
À Shanghai, une personne âgée engagée dans le commerce quantitatif à terme et la recherche, introduit dans le domaine du commerce de programmes à terme, les investisseurs étrangers relativement tôt le temps de contact, la technologie est plus mature, le début domestique relativement tard, De plus en plus d'agences essaieront de quantifier l'utilisation de l'analyse et du trading.
Comme l'A-part nationale prise par T + 1 mécanisme d'échange, et par conséquent ne peuvent pas être beaucoup programmé avec le trading haute fréquence sur le marché boursier. Toutefois, dans le domaine à terme, parce que les différents mécanismes de négociation de DFT informatique peuvent être pleinement développés.
En 2008, les contrats à terme domestiques probablement seulement une poignée d'investisseurs utiliseront la négociation du programme, la négociation du programme après le rapport a été sur une hausse rapide. Un grand nombre d'institutions et commerçants individuels en utilisant des programmes informatiques pour le commerce à terme.
Depuis la négociation quantitative et de la production, bien sûr, la vitesse de la transaction sera la clé pour gagner. Négociation Wall Street quantifie plusieurs années de développement, tant dans les logiciels et le matériel sont relativement en avance sur la technologie domestique est entièrement basée sur l'analyse et le modèle de grandes quantités de données.
Wall Street depuis de nombreuses années, le développement de la négociation quantitative, les fonds quantitatifs que la haute technologie nationale aussi, les fonds quantitatifs à l'étranger lorsque le moment de l'entrée, les fonds quantitatifs nationaux de base sont les poireaux de potentiel Teng description ci-dessus, » la négociation du programme lorsque les oscillations du marché, souvent difficile Faire de l'argent, dans le marché de la tendance unilatérale sont de gros profits.
Les rapports de sources, le commerce du programme sont pleinement pris en compte dans les différents marchés, les transactions Bitcoin ne font pas exception.
En Amérique lointaine, certaines institutions financières se sont impliqués dans les transactions Bitcoin. En Chine, plus de bétail de la technologie financière, l'odeur le goût de la richesse.
Trading numérique intelligent des devises, la contention de la Chine a commencé.